Hantavirus & Moderna-Hype, Halbleiter-Rallye & Samsung Streik, Trump in China, Siemens Energy | #17

Die Themen dieser Folge

In Folge #17 von Economy First sind diesmal nur Marin und Felix am Start. Zum Einstieg geht es um die Meldungen rund um das Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff , die Reaktion der Börse und warum ausgerechnet Moderna kurzfristig stark angesprungen ist.

Danach sprechen wir über die neuen US-Inflationsdaten , den Einfluss von Ölpreis, Iran-Konflikt, Zöllen und Produktionskosten und warum die nächsten Quartalszahlen vieler Unternehmen deutlich spannender werden könnten als die bisherigen Earnings.

Außerdem schauen wir auf den geplanten Trump-China-Gipfel , die mitreisenden CEOs aus Tech, Banking, Industrie und Halbleiterbranche sowie die wichtigsten Themen: Zölle, seltene Erden, Taiwan, KI-Sicherheit, Agrardeals und Chinas Rolle im Iran-Konflikt.

Ein großer Block ist diesmal die massive Halbleiter-Rallye rund um AMD, Micron, Intel, Nvidia, Qualcomm und den Semiconductor ETF. Wir sprechen darüber, warum die Kurse so stark gestiegen sind, ob Vergleiche zur Dotcom-Blase Sinn ergeben und welche Risiken durch hohe Bewertungen, Gewinnmitnahmen, Zinsen und Lieferketten entstehen.

Zum Schluss geht es um die starken Zahlen von Siemens Energy , den Kursrückgang trotz Rekordauftragsbestand und die Frage, ob die Aktie nur kurzfristig überhitzt war oder ob der Rücksetzer fundamental gerechtfertigt ist.

Außerdem gibt es wie immer einen kurzen Blick in unsere eigenen Depotbewegungen.

Kapitel

00:00 Intro & Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff

01:35 Moderna-Rallye: Pandemie-Reflex oder Fundamentaldaten?

05:50 US-Inflation: CPI, PPI, Ölpreis und Zölle

10:27 Warum die nächsten Earnings gefährlich werden könnten

12:58 Straße von Hormus, Ölpreis und Zinsen

13:40 Trump-China-Gipfel: CEOs, Zölle und Deals

20:00 China, Iran, Taiwan und KI-Sicherheit

26:51 Seltene Erden und der Halbleiter-Konflikt

28:17 AMD, Micron, Intel & die Chip-Rallye

32:21 Dotcom-Vergleich: Ist die KI-Nachfrage real?

34:11 Rücksetzer bei Halbleitern und Semiconductor ETF

37:15 Samsung-Streik, HBM-Speicher und Lieferketten

40:32 Unsere Halbleiter-Positionen und ETF-Ideen

48:37 Siemens Energy: Starke Zahlen, schwacher Kurs

54:47 Depot-Update: TransMedics, Zoetis, ServiceNow & Main Street

57:30 Abschluss & Ausblick

Disclaimer

Keine Anlageberatung. Alles, was wir in dieser Folge besprechen, dient ausschließlich der Information und Unterhaltung und stellt weder eine Anlageberatung, Kaufempfehlung noch Verkaufsempfehlung dar. Wir teilen persönliche Meinungen, Einschätzungen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aktien, ETFs und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust. Recherchiert immer selbst, prüft die Informationen eigenständig und trefft eure Finanzentscheidungen auf eigene Verantwortung.