In Folge 39 von Economy First sprechen wir über eine extrem starke Börsenwoche mit neuen Höchstständen, KI-Euphorie und heftigen Earnings-Reaktionen.
Der S&P 500 markiert ein neues Allzeithoch, während CPI, PPI und Arbeitsmarktdaten neue Hinweise auf den möglichen Zinskurs der Fed liefern. Gleichzeitig sorgt ein möglicher Workday-Deal für Bewegung im Softwaresektor und NVIDIA will gemeinsam mit Finanzriesen wie Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone, Apollo, Brookfield und KKR Milliarden für neue KI-Infrastruktur mobilisieren.
Bei den Earnings wird es besonders spannend: Super Micro Computer überrascht mit einer deutlich stärkeren Marge und hebt den Ausblick kräftig an. Birkenstock wächst weiter zweistellig und überzeugt den Markt mit seinem Ausblick. Nebius liefert starke Zahlen, steigert seine Annualized Run Rate massiv und legt innerhalb einer Woche fast 50 % zu. Cisco dagegen gerät trotz Umsatz- und Gewinnbeat wegen der Margenprognose unter Druck. Zum Schluss schauen wir auf Cerebras Systems, wo starkes Wachstum und bessere Profitabilität auf eine deutliche negative Kursreaktion treffen.
Außerdem sprechen wir darüber, warum wir bei Supermicro und Nebius mit Optionsscheinen vor den Earnings positioniert waren, welche Gewinne wir mitgenommen haben und warum bei solchen Trades Risikomanagement wichtiger ist als Gier.
KAPITEL
00:00:00 Intro & Rückblick auf Local Economy
00:00:53 S&P 500 auf neuem Allzeithoch
00:02:42 US-Inflation: CPI-Daten im Check
00:04:42 PPI: Erzeugerpreise & Zinsausblick
00:06:27 Jobless Claims: Wie robust ist der US-Arbeitsmarkt?
00:08:23 Workday: Silver Lake prüft Milliardenübernahme
00:10:45 NVIDIA & Wall Street: 500 Mrd. $ für KI-Infrastruktur
00:14:14 Start der Earnings
00:15:38 Super Micro Computer: Marge, Guidance & Kurssprung
00:20:35 Unser Supermicro-Trade mit Optionsschein
00:23:07 Birkenstock: Wachstum, Guidance & Kursreaktion
00:29:37 Nebius: AI-Cloud, ARR, CapEx & starke Verträge
00:36:21 Nebius-Aktie fast +50 % in einer Woche
00:37:51 Unser Nebius-Trade & Gewinnmitnahmen
00:41:35 Optionsscheine: Rendite, Risiko & Gier
00:44:45 Cisco Earnings: Beat, aber Margendruck
00:51:20 Cerebras Systems: Wachstum trifft Kurssturz
00:57:14 Tenax Therapeutics & ein brutaler Wochenverlust
00:58:28 Ausblick & Verabschiedung
DISCLAIMER
Die Inhalte dieser Folge dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung und stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder sonstige Finanzberatung dar. Wir sprechen teilweise über eigene Investments und spekulative Finanzprodukte wie Optionsscheine. Diese können mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden sein. Jeder sollte eigene Recherchen durchführen und Anlageentscheidungen selbstständig treffen.
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