In Folge 37 von Economy First sprechen wir über eine der wichtigsten Earnings-Wochen des Jahres. Diese liefert extreme Kursbewegungen: Amazon und Microsoft zünden die Rakete, während Apple und Meta nach ihren Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten.
Amazon überrascht mit starkem AWS-Wachstum, einem Umsatz von erstmals über 200 Milliarden US-Dollar und einem gigantischen Buchgewinn durch die Anthropic-Beteiligung. Microsoft überzeugt ebenfalls mit starkem Cloud- und Azure-Wachstum. Wir sprechen darüber, ob sich die enormen KI-Investitionen der Hyperscaler inzwischen tatsächlich auszahlen.
Bei Apple sorgen Tim Cooks letzte Earnings als CEO, steigende Speicherpreise und ein vorsichtiger Ausblick für einen Kursrückgang. Meta steigert zwar den Werbeumsatz, verbrennt mit den Reality Labs aber weiterhin Milliarden.
Außerdem: PayPal liefert bessere Zahlen und befindet sich angeblich mitten in einer möglichen Fintech-Übernahmeschlacht. BMW und Mercedes kämpfen mit China-Schwäche, US-Zöllen und hohen Investitionen. Novo Nordisk erleidet einen Rückschlag bei einem Herzmedikament.
Dazu sprechen wir über den Zusammenbruch des gehebelten Portfolios von Leopold Aschenbrenner, die neue Zinsentscheidung der US-Notenbank, einen möglichen Pre-IPO-Zugang zu Databricks und die gescheiterten FIFA-Pläne, Vermarktungsrechte für private Investoren zu öffnen.
Kapitel:
00:00:00 Begrüßung, Sommerpause und die große Earnings-Woche
00:01:34 Leopold Aschenbrenners gehebeltes Portfolio gerät unter Druck
00:05:05 Software-Shorts, Margin Calls und das sogenannte Clearing Event
00:10:29 Neue FED-Zinsentscheidung unter Kevin Warsh
00:12:48 Staatsanleihen, Inflation und Reaktion der Aktienmärkte
00:15:47 Clear Street ermöglicht Pre-IPO-Investments in Databricks
00:19:08 FIFA, Private Equity und der Verkauf von Vermarktungsrechten
00:23:46 Novo Nordisk scheitert mit Herzmedikament in Phase 3
00:27:02 BMW Earnings, China-Schwäche und Stellenabbau
00:33:23 Mercedes Earnings, Sparprogramm und Dividende
00:35:47 PayPal Earnings und angebliches Übernahmeangebot
00:43:12 Unsere PayPal-Investments und die Konkurrenz durch Stripe
00:48:53 Microsoft Earnings: Azure und Cloud übertreffen Erwartungen
00:52:10 Microsoft-Aktie mit starkem Comeback
00:55:19 Apple Earnings und Tim Cooks letzter Auftritt als CEO
00:57:30 Speicherknappheit, Preiserhöhungen und Apple-Kursrutsch
01:03:22 Amazon Earnings: Über 200 Milliarden US-Dollar Umsatz
01:06:11 AWS-Wachstum, Werbegeschäft und steigende Investitionen
01:08:27 Anthropic sorgt für gigantischen Amazon-Buchgewinn
01:11:24 Amazon-Aktie explodiert nach den Quartalszahlen
01:12:15 Unsere Amazon-Aktien und Optionsscheine
01:17:05 Meta Earnings: Werbung stark, Gewinn enttäuscht
01:19:53 Reality Labs verbrennt weiterhin Milliarden
01:23:14 Meta-Kurssturz und mögliche Einstiegschancen
01:26:11 FIFA-Pläne endgültig gescheitert und Verabschiedung
Disclaimer:
Die Inhalte dieser Folge dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Genannte Wertpapiere, Finanzprodukte und Unternehmen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Investitionen sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Die Hosts können in genannten Wertpapieren oder Finanzprodukten investiert sein. Aussagen und Einschätzungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme.